百亿级私募仓位高企 十大上市公司被集中调研

时间:2020-04-11 10:09:04 作者:今日大盘指数
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春节以来,A股整体先扬后抑,截至一季度末,沪指已经跌至2800点以下,阳光私募的业绩也呈现分化状态。统计数据显示,一季度表现最好的私募产品收益超过360%,表现最差的跌幅高达78%,首尾相差超过400个百分点。

对于二季度的市场表现,私募投资者普遍持乐观态度,加仓意愿明显,百亿级私募的仓位更是处于近一年的最高水平。

今年一季度,私募首战告“负”,而且内部分化进一步加剧。

私募排排网最新数据显示,截至3月底,成立满3个月的16231只私募基金一季度整体收益为-0.33%,正收益产品占比为52.81%。在取得正收益的产品中,表现最好的私募产品为股票策略型产品金泰安优选1号,收益率高达363.81%,表现最差的私募产品跌幅高达78.07%,首尾业绩相差441.88个百分点。

分策略来看,一季度管理期货、相对价值、固定收益、组合基金4个策略均实现正收益,管理期货策略私募以5.5%的整体收益领跑。另外,事件驱动、股票策略、宏观策略、复合策略收益为负,事件驱动策略以-3.25%的收益垫底。

值得注意的是,尽管管理期货策略私募业绩亮眼,但该策略中表现最差的产品跌幅高达78.07%。私募排排网研究员刘有华分析称,管理期货策略既可做多又可做空,在波动剧烈的市场环境下优势明显。也由于同样的原因,该策略操作难度更大,交易员很有可能频繁踏错节奏,扩大跌幅。

“其实业绩分化也能反映各私募不同的风格,就一季度业绩来看,择时能力较强的私募更占优,坚持价值投资的百亿级私募反而稍显逊色,但3月下跌也为百亿级私募提供了布局的好时机。”沪上一百亿级私募人士表示。

统计数据显示,截至4月3日,股票私募整体仓位指数为73.18%。具体来看,逾80%股票私募仓位在五成以上,更有近50%的股票私募仓位超过八成。百亿级私募整体仓位更高,仓位水平处于近一年来较高的位置,67.28%的百亿级私募仓位在八成以上。

维持高仓位的同时,百亿级私募的调研步伐也有所加快,高毅资产以今年以来55次的调研次量成为“最勤奋”的私募,敦和资产、盘京投资、淡水泉、凯丰投资今年以来调研次数也超过40次。

Choice数据显示,截至4月8日,获得最多私募调研的十大上市公司分别是迈瑞医疗博雅生物创业慧康中科创达兆易创新圣邦股份卫宁健康广联达纳思达亚光科技。从私募调研个股的行业分布来看,电子元件、应用软件、工业机械、电子设备和仪器和半导体等行业颇受青睐。

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